Giao dịch ngoại hối trong ngày thường được coi là một cách để thu hồi vốn nhanh từ các khoản đầu tư của bạn. Tuy nhiên, nó không phù hợp với tất cả mọi người. Có một số điều bạn cần biết rõ về phong cách giao dịch này. Hãy cùng libra24h.com tìm hiểu nhé!
1. Day trading (đầu cơ trong ngày) là gì?
Giao dịch ngoại hối trong ngày (hay đầu cơ trong ngày) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn tập trung vào việc mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch.
Với phong cách giao dịch này, thông thường các nhà giao dịch sẽ thực hiện một số giao dịch ngoại hối mỗi ngày và đóng chúng vào cuối ngày giao dịch, thay vì giữ các vị trí qua đêm. Biến động giá của các cặp tiền thanh khoản có thể mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày, vì vậy họ thường sẽ tìm kiếm các cặp tiền có tính thanh khoản cao và dễ biến động.
2. Đặc điểm của giao dịch ngoại hối trong ngày
Giao dịch ngoại hối trong ngày liên quan đến việc phản ứng với những biến động ngắn hạn về giá của các cặp tiền tệ và. Điều này đòi hỏi sự kiểm soát, tập trung, kỷ luật, các kỹ năng phân tích, phán đoán nhanh nhạy và khả năng tuân thủ chiến lược giao dịch. Do đó Day trading sẽ là một thách thức lớn đối với các trader mới, và vì vậy khi bắt đầu tham gia thị trường, các trader mới thường sẽ ưu tiên lựa chọn phong cách giao dịch trung và dài hạn hơn. Ngược lại, Day trading lại phù hợp với những trader lâu năm, dày dặn kinh nghiệm
Giao dịch ngoại hối trong ngày phù hợp nhất với các nhà giao dịch có đủ thời gian để phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ giao dịch của họ trong suốt cả ngày
Giao dịch trong ngày thường đòi hỏi phải mở nhiều giao dịch và giữ những giao dịch này trong thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận nhỏ. Các vị thế giao dịch ngoại hối trong ngày chiếm một phần không thể thiếu trong khối lượng giao dịch hàng ngày và cung cấp tính thanh khoản cho thị trường.
3. Nhược điểm của Day trading
3.1. Căng thẳng lớn
Việc luôn phải theo dõi các chuyển động giá liên tục đồng thời duy trì lệnh chỉ trong vài tiếng khiến trader dễ bị căng thẳng hơn.
3.2. Nguồn vốn cao
Những biến động giá diễn ra trong ngày có biên độ nhỏ, để đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình, các Day Trader cần mở một số lượng lớn lệnh, đòi hỏi nguồn vốn trong tài khoản đủ lớn để duy trì mức ký quỹ và tránh trường hợp margin call.
3.3. Nhiều rủi ro
Việc giao dịch số lượng lệnh lớn đồng thời sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong thời gian ngắn của Day trading đều có thể đi kèm rủi ro tương đương.
4. Các chiến lược giao dịch phù hợp với Day trading
Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải làm quen với các chiến lược giao dịch khác nhau khi tham gia vào thị trường ngoại hối. Các chiến lược giao dịch ngoại hối điển hình sẽ liên quan đến một số hình thức phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày sẽ sử dụng phân tích này để giúp quyết định thời điểm mua và bán các cặp tiền tệ.
Có thể xảy ra trường hợp cần nhiều hơn một chiến lược cho giao dịch ngoại hối trong ngày. Khi các điều kiện thị trường thay đổi hàng ngày, các nhà giao dịch nên chuẩn bị để thích ứng với chiến lược của họ, chẳng hạn như trong thời điểm thị trường có tính thanh khoản cao.
4.1. Chiến lược giao dịch thuận xu hướng
Giao dịch thuận xu hướng trong phong cách Day Trading cũng giống như giao dịch trung và dài hạn, nhưng các trader sẽ tận dụng từng đợt sóng thuận trong ngắn hạn thay vì cả một đoạn xu hướng dài.
Chiến lược được thực hiện như sau:
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30, xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
- Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch hoặc đảo chiều xu hướng.
4.2. Chiến lược giao dịch ngược xu hướng
Là chiến lược giao dịch khá mạo hiểm nhưng mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn cho các Day Trader.
Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng tận dụng những đợt sóng điều chỉnh trong xu hướng chính để kiếm lời, các tín hiệu đảo chiều thường được phát hiện bởi những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ như chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến đảo chiều.
Chiến lược được thực hiện như sau:
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30, sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, các mức hỗ trợ, kháng cự… để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh.
- Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh, thị trường bắt đầu trở về xu hướng chính.
4.3. Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật
Giá cả có thể bị tác động bởi các tin tức quan trọng ngay sau thời gian tin tức được công bố và gây ra những biến động lớn trong ngày. Đây chính là cơ hội để các Day Trader tìm kiếm lợi nhuận. Sở dĩ chiến lược giao dịch tin tức thường được ưa chuộng vì thông thường, sau khi tin tức được công bố, thị trường thường có xu hướng nghiêng hẳn về một phía, nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt hơn gây ra những biến động lớn. Tuy nhiên, những biến động này chỉ diễn ra thời gian ngắn trong ngày, ngay sau đó, thị trường sẽ từ từ được điều chỉnh lại.
Đọc thêm: Chiến lược phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex
Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật được thực hiện như sau:
- Theo dõi các tin tức quan trọng được công bố trong ngày
- Phân tích và đánh giá tầm ảnh hưởng của tin tức đó đến giá cả trên thị trường
- Sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
- Đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
5. Các chỉ báo giao dịch
Nhiều chỉ báo giao dịch có thể được sử dụng để hỗ trợ nhà giao dịch trong ngày trong các hoạt động giao dịch của mình. Chỉ báo được xem là chỉ báo tốt nhất cho giao dịch ngoại hối trong ngày phụ thuộc phần lớn vào phong cách và công cụ giao dịch đã chọn và sở thích cá nhân của nhà giao dịch. Việc kết hợp các công cụ và kỹ thuật khác nhau có thể xác nhận và tinh chỉnh các tín hiệu được tạo ra để cải thiện độ tin cậy. Một ví dụ về sự kết hợp phổ biến của các chỉ số giao dịch trong ngày Forex là:
- Chỉ báo Fibonacci – công cụ Fibonacci cho biết các lĩnh vực quan tâm cho phiên giao dịch tiếp theo
- Chỉ báo MACD có thể là một chỉ báo bổ sung tốt.
Xem thêm: Dãy số Fibonaci là gì?
Xem thêm: Đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD
Bài viết trên đây đã cung cấp sơ bộ nội dung về phong cách giao dịch ngoại hối trong ngày (Day trading). Các trader khi mới bắt đầu giao dịch và muốn thử sức với loại giao dịch này hãy đảm bảo nắm rõ các thông tin cơ bản trong bài viết để giảm thiểu rủi ro nhé!
Nguồn: Tổng hợp
Phương Mai
