Ở những bài viết trước, libra24h.com đã đề cập đến cách đọc hành động giá qua từng thanh nến. Tuy nhiên từng thanh nến là chưa đủ để hiểu được câu chuyện mà hành động giá đang kể, ta phải biết cách đọc hiểu Price Action qua nhiều thanh nến gộp lại. Trong bài này, libra24h.com sẽ hướng dẫn các cách để bạn có thể làm điều đó.
1. Đọc hiểu hai thanh nến
Để thực hiện được việc đọc hiểu hai thanh nến, ta cần phải hiểu về 2 khái niệm: hoàn cảnh (context) và thử giá (testing, hoặc retest).
a. Hoàn cảnh thị trường
Hành động giá không vận hành bằng từng thanh nến, nó phải dựa trên từng thanh nến và hoàn cảnh thị trường thời điểm đó để di chuyển. Do vậy ta cũng phải hiểu được hoàn cảnh thị trường.
Trong cụm 2 thanh nến, ta có thể thấy được hoàn cảnh cho cây nến thứ hai. Cây nến đầu tiên cung cấp 1 thước đo, mà từ đó ta dựa vào để hiểu cây nến tiếp theo.
Trong bài trước, chúng ta đã biết rằng cây nến càng dài thì độ biến động của thị trường trong thời điểm đó càng lớn. Nhưng dài là dài thế nào? Bao nhiêu gọi là dài? Lúc này ta cần dựa vào cây nến liền trước nó để đánh giá và so sánh. Bằng cách này, chúng ta trở nên khách quan hơn, chứ không đơn thuần nói dài một cách vô nghĩa.
Trong ví dụ trên, thử phân tích các cặp nến từ trái sang phải:
- Cặp nến thứ 1: Độ dài nến nến sau ngắn hơn nến trước, tức là độ biến động của thị trường đang giảm dần;
- Cặp nến thứ 2: Thân nến ngắn lại – thị trường chuyển từ bullish (phe mua áp đảo) sang phân vân, chưa xác định. Bóng nến trên dài ra, cho thấy lực bán đang tăng dần;
- Cặp nến thứ 3: Thân nến dài ra, tức là độ biến động tăng lên. Tuy nhiên nến lại đổi màu từ tăng sang giảm, tức là phe bán đang lật ngược thế cờ.
Đọc hiểu 2 thanh nến là kỹ năng tối quan trọng, khi thành thạo nó sẽ giúp nhà đầu tư xác định các swing high/swing low (điểm đảo chiều ở bên trên / dưới) và điểm kết thúc con sóng hồi.
b. Thử giá
Thử giá – testing – tức là khi thị trường di chuyển tới 1 mức giá xác định trước đó để “thử” (test) xem giá có đi qua được mức đó hay không. Nếu không thì là test thất bại, tức là từ chối giá (rejection).
Giá cao nhất và thấp nhất của 1 cây nến đơn là những hỗ trợ kháng cự 1 cách tự nhiên. Hành động thử tại các mức đỉnh đáy này là 1 hành động quan trọng của thị trường mà chúng ta cần phải hiểu.
Trong cùng biểu đồ trên, nhưng lần này ta tập trung vào việc cây nến sau test đỉnh đáy của cây nến liền trước, để xem câu chuyện thế nào:
- Cặp nến thứ 1: Nến thứ hai vượt lên trên đỉnh của nến trước nhưng bị từ chối (bearish)
- Cặp nến thứ 2: Nến thứ hai vượt xuống dưới đáy của nến trước và giảm mạnh (bearish)
- Cặp nến thứ 3: Nến trước là giảm mạnh, nến sau đục thủng đáy nến trước nhưng lại đóng cửa cao hơn và để lại râu bên dưới, tức là có lực mua (bullish)
Mỗi cây nến kể 1 câu chuyện của riêng nó, nhưng khi kết hợp với cây nến trước nó hoặc sau nó, ta có 1 bức tranh đầy đủ hơn của hành động giá.
Xem thêm:
2. Đọc hiểu ba cây nến
Đọc hiểu 3 cây nến là mức độ mà 1 nhà đầu tư theo Price Action cần phải đạt được, trước khi có thể ra quyết định vào lệnh dựa trên hành động giá.
Như chúng ta vừa học, đọc hiểu 2 cây nến sẽ cho ta thấy bức tranh đơn giản của thị trường vào thời điểm đó, nhưng chưa đủ để vào lệnh. Cây nến thứ 3 sẽ là cây nến xác nhận có nên vào lệnh hay không. Thường khi thấy 2 cây nến đầu, ta đã đủ cơ sở để kỳ vọng về nến thứ 3.
Cũng cùng biểu đồ trên, thử phân tích cụm 3 nến từ trái sang phải:
- Cặp nến thứ 1: Hai nến đầu tiên giảm với lực khá tốt (vì độ dài nến tốt), hơn nữa nến thứ 2 vượt xuống nến đầu (test thành công). Do vậy ta kỳ vọng nến thứ 3 sẽ là nến giảm. Đúng như vậy, nến thứ 3 giảm và cố gắng vượt lên đỉnh nến trước nó nhưng thất bại.
- Cặp nến thứ 2: Hai nến đầu ngược hẳn với 2 nến đầu của cụm nến 1, tăng mạnh và nến sau vượt lên hẳn nến trước. Tuy nhiên nến thứ 3 bị đỉnh nến trước từ chối và cho thấy lực bán tăng qua cái đuôi trên dài và thân nến hầu như không có;
- Cặp nến thứ 3: Nến giảm thứ 2 đã xoá sạch đà tăng của nến trước đó, nên ta kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn. Tuy nhiên nến thứ 3 lại là tăng. Như vậy khả năng đảo chiều tăng là có thể.
Xem thêm:
Mô hình cụm 3 nến Evening Star
Mô hình cụm 3 nến Three White Soldiers
Mô hình cụm 3 nến Three Inside Up và Three Inside Down
Giờ bạn thử mở biểu đồ ra và tập phân tích cụm 3 nến, xem câu chuyện chúng đang kể là gì nhé. Hy vọng bài này sẽ giúp bạn hiểu phần nào về cách đọc hiểu hành động giá – Price Action. libra24h.com chúc bạn luôn giao dịch thành công!
Nguồn: TraderViet
Trung Phan
