Divergence hay còn gọi là phân kỳ, là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch forex. Khi sử dụng đúng cách, phân kỳ có thể giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân kỳ, các loại phân kỳ thường gặp và cách sử dụng phân kỳ trong giao dịch forex.
I. Phân kỳ là gì?
Phân kỳ là sự khác biệt giữa đường giá của tài sản và đường của một chỉ báo kỹ thuật. Phân kỳ có thể xảy ra ở bất kỳ độ dốc nào trên biểu đồ giá và chỉ báo, và thường được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Khi giá tài sản và chỉ báo không di chuyển theo cùng một hướng, điều này cho thấy sự đảo chiều của xu hướng. Điều này có thể xảy ra khi giá tài sản tăng lên trong khi chỉ báo kỹ thuật giảm xuống, hoặc ngược lại.
II. Các loại phân kỳ thường gặp
Phân kỳ thường tăng giá (bullish divergence)
Phân kỳ thường tăng giá xuất hiện trong một xu hướng giảm khi giá tạo lên những đáy thấp dần (đáy sau thấp hơn đáy trước – Lower Lows), nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn (Higher Lows).
Việc RSI tạo đáy cao hơn cho thấy động lượng (momentum) giảm giá đã yếu đi nhiều (RSI là 1 chỉ báo động lượng cực kỳ tốt). Như vậy ta có căn cứ để kỳ vọng vào 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Phân kỳ thường tăng giá để giao dịch đảo chiều xu hướng, nhưng chỉ là tín hiệu khởi đầu, chúng ta cần phải có 1 tín hiệu khác để kích hoạt lệnh mua.
Phân kỳ thường giảm giá (bearish divergence)
Ngược lại với phân kỳ tăng giá, phân kỳ giảm giá xuất hiện tại một xu hướng tăng, tại đó giá liên tục tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher Highs). Tuy nhiên chỉ báo RSI lại đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower Highs).
Bản chất của vấn đề ở đây là tín hiệu này đang cho thấy động lượng tăng đã yếu nhiều, chờ một sự đảo chiều sang giảm. Chúng ta sử dụng tín hiệu này như một chiến lược để giao dịch đổi chiều xu hướng, cụ thể ở đây là từ tăng sang giảm. Tuy nhiên chúng ta nên chờ thêm tín hiệu khác để vào lệnh.
Phân kỳ ẩn tăng giá (hidden bullish divergence) – phân kỳ tiếp diễn xu hướng tăng
Phân kỳ ẩn tăng giá (hay còn gọi là phân kỳ tiếp diễn xu hướng tăng) xuất hiện khi giá tạo đáy cao hơn trong xu hướng tăng (Higher Lows), nhưng RSI lại tạo đáy thấp hơn (Lower Lows).
Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp diễn xu hướng tăng này. Tín hiệu Phân kỳ kín tăng giá thường có thể được vào ngay, vì có xác suất cao hơn Phân kỳ thường. Cơ bản ta đang giao dịch thuận xu hướng nên xác suất sẽ tốt hơn. Để tăng khả năng chiến thắng trong giao dịch, chúng ta có thể kết hợp sử dụng các mô hình nến Nhật và các mô hình giá tiếp diễn xu hướng tăng.
Phân kỳ ẩn giảm giá (hidden bearish divergence) – phân kỳ tiếp diễn xu hướng giảm
Phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện trong một xu hướng giảm khi giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower Highs) nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn (Higher Highs).
Phân kỳ kín giảm giá là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ có khả năng tiếp diễn. Ta có thể kết hợp thêm tín hiệu bán từ mô hình nến Nhật và các mô hình giá tiếp diễn xu hướng giảm để vào lệnh xác suất cao hơn.
Ví dụ trên cho thấy mô hình vai đầu vai (một mô hình giá đảo chiều phổ biến) kết hợp với tín hiệu phân kỳ kín giảm giá, một lệnh sell là hoàn hảo.
Như vậy, trong giao dịch Forex, phân kỳ là một trong những phương pháp phổ biến nhất để dự đoán sự thay đổi của xu hướng giá. Divergence có thể giúp cho nhà giao dịch xác định được sự đảo chiều của xu hướng và đưa ra quyết định đúng đắn trong giao dịch. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm về phương pháp phân kỳ và áp dụng vào giao dịch của mình.
Để biết thêm nhiều kiến thức thú vị về tài chính, hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của Libra24h.com nhé!