Mô hình nến (biểu đồ nến Nhật) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được các trader sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết này, Libra24h sẽ giới thiệu cho các bạn các mô hình nến đảo chiều và nguyên tắc khi giao dịch mô hình nến đảo chiều. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về được nhiều lợi nhuận.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là tập hợp những cây nến ghép lại vào nhau để tạo ra các mẫu hình cụ thể, thông qua đó giúp trader biết được sự chuyển đổi xu hướng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại từ giảm sang tăng.
Các mô hình nến đảo chiều thông dụng
Mô hình nến đảo chiều Engulfing Pattern
Mẫu hình Bullish Engulfing thể hiện sự phản kháng của bên mua sau một nhịp giảm dài của giá. Trong phiên, giá vẫn có những thời điểm bị ép xuống mức thấp nhất nhưng lần này bên mua đã chủ động để đẩy giá lên vượt luôn mức cao nhất của phiên hôm trước.
Ví dụ:
Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện sau một nhịp giảm rất dài của VN30-Index, diễn biến sau đó cho thấy sự chuyển mình tích cực của chỉ số.
Mô hình nến đảo chiều Piercing Line and Dark Cloud Cover
Mẫu hình Piercing xảy ra khi nến tăng có mức giá đóng cửa nằm trên phân nửa thân nến giảm trước đó. Đây được xem là sự phủ nhận cho trạng thái giảm, báo hiệu tín hiệu đảo chiều sắp diễn ra. Ngược lại đối với mẫu hình Dark Cloud Cover.
Mẫu hình nến Piercing báo hiệu tín hiệu đảo chiều tăng trở lại sau nhịp giảm dài. Mẫu hình nến Piercing có bóng nến bên dưới càng dài càng đáng tin cậy. So với mẫu hình Engulfing thì mẫu hình Piercing không đáng tin cậy bằng mà cần phải có thể sự kiểm chứng khác.
Mô hình nến đảo chiều Morning Star and Evening Star
Morning Star là một mẫu hình nến đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra ở đáy của xu hướng giảm giá. Mẫu Morning Star gồm 3 nến:
- Nến lớn: là nến giảm biểu thị trạng thái xu hướng giảm trước đó.
- Nến nhỏ: là nến giảm hoặc nến tăng thể hiện xu hướng giảm chững lại bởi sự do dự của bên bán.
- Nến lớn: là nến tăng thể hiện sự quay trở lại mạnh mẽ của bên mua.
Ví dụ:
Chỉ số thiết lập mẫu hình Morning Star rất chuẩn chỉnh, cú bức tăng ở cây nến thứ 3 là cơ hội để mua vào theo mẫu hình. Mẫu hình Evening Star xuất hiện sau xu hướng tăng, sau đó giá có nhịp giảm rất dài. Mẫu hình này càng được củng cố hơn khi xuất hiện phiên giảm ngay trong phiên trước đó, và tín hiệu giảm để hình thành mẫu hình Evening Star là sự xác nhận rất đáng tin cậy.
Mô hình khoảng trống giá đảo chiều (Gaps)
Khoảng trống giá là một mẫu hình rất đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật nhưng tần suất xuất hiện không nhiều. Khoảng trống giá được định nghĩa là khi giá mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn mức giá đóng cửa của phiên hôm trước.
Một khoảng trống tăng giá (Gap Up) xảy ra khi giá mở cửa của phiên hôm nay lớn hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Trái lại, khoảng trống giảm giá (Gap Down) xảy ra khi giá mở cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Ví dụ:
Khoảng trống giá giảm xuất hiện báo hiệu tín hiệu đảo chiều sẽ xảy ra sau một xu hướng giảm. Mẫu hình Gap Down kết hợp thêm tín hiệu đảo chiều ngay trong phiên ở ngày giao dịch sau đó càng đáng tin cậy hơn.
Nguyên tắc khi giao dịch mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến Nhật đảo chiều là công cụ cần thiết để các nhà đầu tư có thể vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Để giao dịch với các loại mô hình nến, bạn cần phải tuân thủ các quy tắc sau:
- Chỉ đặt lệnh khi mô hình nến đảo chiều đã được hình thành
Cùng với sự xuất hiện của nến đảo chiều, nhà đầu tư cũng cần phải đợi cây nến hình thành sau nến đảo chiều để xác nhận chính xác xu hướng rồi mới tiến hành vào lệnh. Bạn tuyệt đối không được vội vàng mà vào lệnh ngay. Thị trường tài chính luôn biến động không ngừng nên có khả năng xu hướng sẽ đi ngược lại dự đoán.
- Cắt lỗ
Bạn nên tiến hành cắt lỗ trong tất cả trường hợp, bởi không có điều gì là chắc chắn tuyệt đối. Nếu bạn cắt lỗ, rủi ro không đoán trước được sẽ được giảm một cách tối đa. Bạn nên đặt lệnh cắt lỗ cách râu nến thêm 2 hoặc 3 pip là tốt nhất, tránh trường hợp đáng tiếc là nến rút chân.
- Chốt lời
Để chốt lời hiệu quả, bạn có thể áp dụng quy tắc R:R là 1:1 hoặc 1:2. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt chốt lời bằng với kích thước của mô hình nến Nhật đảo chiều.
Kết luận
Mô hình nến đảo chiều là một công cụ rất hữu dụng để các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ thị trường tài chính. Để biết thêm nhiều kiến thức thú vị về tài chính, hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của Libra24h.com nhé!